тыс.сум

Наименование показателей

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

АКТИВ

I.   Долгосрочные активы

Основные средства:

Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)

010

6 144 324

6 170 168

Сумма износа (0200)

011

2 940 327

3 147 204

Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)

012

3 203 997

3 022 964

Нематериальные активы:

Первоначальная стоимость (0400)

020

42 115

42 115

Сумма амортизации (0500)

021

42 115

42 115

Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021)

022

Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в т.ч.:

030

391 675

391 675

Ценные бумаги (0610)

040

5 688

5 688

Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)

050

Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)

060

158 892

158 892

Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)

070

227 095

227 095

Прочие долгосрочные инвестиции (0690)

080

Оборудование к установке (0700)

090

Капитальные вложения (0800)

100

46 622

186 719

Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)

110

Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)

120

Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)                          

130

3 642 294

3 601 358

II. Текущие активы

Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в т.ч.:

140

1 175 638

2 176 946

Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)

150

1 148 841

2 129 803

Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)

160

62

20 408

Готовая продукция (2800)

170

Товары (2900 за минусом 2980)

180

26 735

26 735

Расходы будущих периодов (3100)

190

Отсроченные расходы (3200)

200

Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)

210

9 051 061

8 806 603

из нее: просроченная

211

Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)

220

80 306

42 618

Задолженность обособленных подразделений (4110)

230

Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)

240

8 462 397

8 449 959

Авансы, выданные персоналу (4200)

250

2 888

7 384

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)

260

330 185

174 266

Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)

270

94 916

940

Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)

280

27 070

Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)

290

Задолженность персонала по прочим операциям (4700)

300

9 178

67 573

Прочие дебиторские задолженности (4800)

310

71 191

36 793

Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в т.ч.:

320

297 321

23 568

Денежные средства в кассе (5000)

330

53 950

385

Денежные средства на расчетном счете (5100)

340

237 287

18 851

Денежные средства в иностранной валюте (5200)

350

Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)

360

6 084

4 332

Краткосрочные инвестиции (5800)

370

Прочие текущие активы (5900)

380

53 950

Итого по разделу   II (стр.140+190+200+210+230+320+370+380)                     

390

10 524 020

11 061 067

ВСЕГО по активу баланса (стр.130+390)

400

14 166 314

14 662 425

ПАССИВ

I. Источники собственных средств

Уставный капитал   (8300)

410

602 176

2 316 060

Добавленный капитал (8400)

420

Резервный капитал (8500)                            

430

932 855

1 493 900

Выкупленные собственные акции (8600)

440

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)

450

3 062 127

1 323 937

Целевые поступления (8800)

460

Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)

470

2 256 136

2 531 392

ИТОГО по разделу   I (стр.410+420+430-440+450+460+470)

480

6 853 294

7 665 289

II. Обязательства

Долгосрочные обязательства, всего  (стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)

490

в т.ч.: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)

491

Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)

500

Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)

510

Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)

520

Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)  

530

Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)

540

Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)

550

Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)

560

Долгосрочные банковские кредиты (7810)

570

Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)

580

Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)

590

Текущие обязательства, всего                                                      (стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)

600

7 313 020

6 997 136

в т.ч.: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)

601

7 313 020

6 997 136

из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность

602

Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)

610

491 666

430 521

Задолженность обособленным подразделениям (6110)

620

Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)

630

395 849

889 528

Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)

640

Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)

650

1 797 131

Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)

660

Полученные авансы (6300)

670

198 442

126 010

Задолженность по платежам в бюджет (6400)

680

804 534

1 172 472

Задолженность по страхованию (6510)

690

Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)

700

826 482

799 504

Задолженность учредителям (6600)

710

88 512

84 857

Задолженность по оплате труда (6700)

720

2 623 794

3 350 636

Краткосрочные банковские кредиты (6810)

730

Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)

740

Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)

750

Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)  

760

86 610

143 608

ИТОГО по разделу   II    (стр.490+600)                                  

770

7 313 020

6 997 136

ВСЕГО по пассиву баланса (стр.480+770)

780

14 166 314

14 662 425

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателей

код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001)

790

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)

800

Материалы, принятые в переработку (003)

810

Товары, принятые на комиссию (004)

820

Оборудование, принятое для монтажа (005)

830

Бланки строгой отчетности (006)

840

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)

850

Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008)

860

Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009)

870

Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды (010)

880

Имущество, полученное по договору ссуды (011)

890

Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012)

900

Временные налоговые льготы (по видам) (013)

910

Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)

920

156 948

206 509