|
| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - форма № 1 на 31.12.2014г. СРП АО "Энерготаъмир" |
|
|
|
тыс.сум |
| Наименование показателей |
Код стр. |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| АКТИВ |
|
|
|
| I. Долгосрочные активы |
|
|
|
| Основные средства: |
|
|
|
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) |
010 |
5 349 604 |
6 052 139 |
| Сумма износа (0200) |
011 |
2 571 997 |
2 897 881 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) |
012 |
2 777 607 |
3 154 258 |
| Нематериальные активы: |
|
|
|
| Первоначальная стоимость (0400) |
020 |
42 115 |
42 115 |
| Сумма амортизации (0500) |
021 |
40 815 |
42 115 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021) |
022 |
1 300 |
|
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в т.ч.: |
030 |
400 570 |
391 675 |
| Ценные бумаги (0610) |
040 |
5 688 |
5 688 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) |
050 |
|
|
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) |
060 |
158 892 |
158 892 |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) |
070 |
235 990 |
227 095 |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) |
080 |
|
|
| Оборудование к установке (0700) |
090 |
136 000 |
|
| Капитальные вложения (0800) |
100 |
|
46 622 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) |
110 |
|
|
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) |
120 |
|
|
| Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) |
130 |
3 315 477 |
3 592 555 |
| II. Текущие активы |
|
|
|
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в т.ч.: |
140 |
1 021 265 |
1 175 638 |
| Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) |
150 |
985 888 |
1 148 841 |
| Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) |
160 |
7 718 |
62 |
| Готовая продукция (2800) |
170 |
|
|
| Товары (2900 за минусом 2980) |
180 |
27 659 |
26 735 |
| Расходы будущих периодов (3100) |
190 |
|
|
| Отсроченные расходы (3200) |
200 |
|
|
| Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) |
210 |
7 108 889 |
9 051 061 |
| из нее: просроченная |
211 |
|
|
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) |
220 |
51 109 |
80 306 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) |
230 |
|
|
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) |
240 |
6 819 590 |
8 462 397 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) |
250 |
8 672 |
2 888 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) |
260 |
175 116 |
330 185 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) |
270 |
2 214 |
94 916 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) |
280 |
|
|
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) |
290 |
|
|
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) |
300 |
6 913 |
9 178 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) |
310 |
45 275 |
71 191 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в т.ч.: |
320 |
592 404 |
297 321 |
| Денежные средства в кассе (5000) |
330 |
|
53 950 |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) |
340 |
|
237 287 |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) |
350 |
|
|
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) |
360 |
592 404 |
6 084 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) |
370 |
|
|
| Прочие текущие активы (5900) |
380 |
|
|
| Итого по разделу II (стр.140+190+200+210+230+320+370+380) |
390 |
8 722 558 |
10 524 020 |
| ВСЕГО по активу баланса (стр.130+390) |
400 |
12 038 035 |
14 116 575 |
| ПАССИВ |
|
|
|
| I. Источники собственных средств |
|
|
|
| Уставный капитал (8300) |
410 |
602 176 |
602 176 |
| Добавленный капитал (8400) |
420 |
|
|
| Резервный капитал (8500) |
430 |
871 417 |
883 116 |
| Выкупленные собственные акции (8600) |
440 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) |
450 |
2 519 641 |
3 062 127 |
| Целевые поступления (8800) |
460 |
23 358 |
|
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) |
470 |
1 231 272 |
2 256 136 |
| ИТОГО по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) |
480 |
5 247 864 |
6 803 555 |
| II. Обязательства |
|
|
|
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) |
490 |
|
|
| в т.ч.: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) |
491 |
|
|
| Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000) |
500 |
|
|
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) |
510 |
|
|
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) |
520 |
|
|
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) |
530 |
|
|
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) |
540 |
|
|
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) |
550 |
|
|
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) |
560 |
|
|
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) |
570 |
|
|
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) |
580 |
|
|
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) |
590 |
|
|
| Текущие обязательства, всего (стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) |
600 |
6 790 171 |
7 313 020 |
| в т.ч.: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) |
601 |
6 790 171 |
7 313 020 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность |
602 |
|
|
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) |
610 |
407 270 |
491 666 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) |
620 |
|
|
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) |
630 |
350 883 |
395 849 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) |
640 |
|
|
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) |
650 |
1 338 833 |
1 797 131 |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) |
660 |
|
|
| Полученные авансы (6300) |
670 |
29 046 |
198 442 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) |
680 |
1 402 539 |
804 534 |
| Задолженность по страхованию (6510) |
690 |
|
|
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) |
700 |
1 099 455 |
826 482 |
| Задолженность учредителям (6600) |
710 |
|
88 512 |
| Задолженность по оплате труда (6700) |
720 |
2 025 959 |
2 623 794 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) |
730 |
|
|
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) |
740 |
|
|
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) |
750 |
|
|
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) |
760 |
136 186 |
86 610 |
| ИТОГО по разделу II (стр.490+600) |
770 |
6 790 171 |
7 313 020 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр.480+770) |
780 |
12 038 035 |
14 116 575 |
|
|
|
|
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
|
|
|
|
| Наименование показателей |
код стр. |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001) |
790 |
|
|
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) |
800 |
|
|
| Материалы, принятые в переработку (003) |
810 |
|
|
| Товары, принятые на комиссию (004) |
820 |
|
|
| Оборудование, принятое для монтажа (005) |
830 |
|
|
| Бланки строгой отчетности (006) |
840 |
|
|
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) |
850 |
|
|
| Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008) |
860 |
|
|
| Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009) |
870 |
|
|
| Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды (010) |
880 |
|
|
| Имущество, полученное по договору ссуды (011) |
890 |
|
|
| Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012) |
900 |
|
|
| Временные налоговые льготы (по видам) (013) |
910 |
|
|
| Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014) |
920 |
156 948 |
156 680 |
